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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 131.00 | 280 881.00 | 678 250.00 | 959 131.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 6 667 630.00 | 3 154 802.00 | 3 512 827.00 | 6 667 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414 690.00 | 9 611 024.00 | 7 803 665.00 | 17 414 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 731.00 | 303 998.00 | 644 733.00 | 948 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 307.00 | | 772 307.00 | 772 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 679 466.00 | 13 350 707.00 | 15 328 758.00 | 28 679 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 959.00 | 322 652.00 | 1 376 307.00 | 1 698 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 474 252.00 | | 2 474 252.00 | 2 474 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 206 548.00 | | 2 206 548.00 | 2 206 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 537.00 | | 3 160 537.00 | 3 160 537.00 |
BZ Autres créances | 1 561 933.00 | | 1 561 933.00 | 1 561 933.00 |
CF Disponibilités | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686 171.00 | 322 652.00 | 11 363 519.00 | 11 686 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 365 637.00 | 13 673 359.00 | 26 692 277.00 | 40 365 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 783 763.00 | | | -11 783 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 377 522.00 | | | -3 377 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125 582.00 | | | 1 125 582.00 |
DK Provisions réglementées | 4 090 829.00 | | | 4 090 829.00 |
DL TOTAL (I) | -3 694 873.00 | | | -3 694 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 850.00 | | | 25 847 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 215.00 | | | 2 800 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 484.00 | | | 621 484.00 |
EA Autres dettes | 974 846.00 | | | 974 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 387 151.00 | | | 30 387 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 692 277.00 | | | 26 692 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 387 151.00 | | | 30 387 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 998.00 | 7 476 183.00 | 9 780 182.00 | 2 303 998.00 |
FG Production vendue services | 559 838.00 | 1 309 758.00 | 1 869 596.00 | 559 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 836.00 | 8 785 942.00 | 11 649 778.00 | 2 863 836.00 |
FM Production stockée | | | 1 285 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 650.00 | | | 422 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 170.00 | | | 466 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 625.00 | | | -269 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 076 182.00 | | | 14 076 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 704.00 | | | 17 453 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 377 522.00 | | | -3 377 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025 566.00 | | 3 096 399.00 | 26 025 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 500.00 | | 28 679 466.00 | 442 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 500.00 | | 27 711 734.00 | 442 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 214.00 | | 714 916.00 | 244 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779 601.00 | | 2 374 632.00 | 25 779 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 6 850.00 | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744 967.00 | 1 609 653.00 | | 8 744 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 156.00 | 37 724.00 | | 243 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501 811.00 | 1 571 928.00 | | 8 501 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 668 179.00 | 422 650.00 | | 3 668 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500 000.00 | | 503 914.00 | 3 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 322 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | 322 652.00 | 503 914.00 | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168 179.00 | 745 303.00 | 503 914.00 | 7 168 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 652.00 | 503 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 215.00 | 2 800 215.00 | | 2 800 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 061.00 | 245 061.00 | | 245 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 688.00 | 302 688.00 | | 302 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 846.00 | 974 846.00 | | 974 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 537.00 | | | 3 160 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 847 850.00 | 25 847 850.00 | | 25 847 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 428.00 | | | 393 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 592.00 | | | 440 592.00 |
VP Divers | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 166.00 | | | 713 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 669.00 | 4 817 069.00 | 8 600.00 | 4 825 669.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 387 151.00 | 30 387 151.00 | | 30 387 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 914.00 | | | 220 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
ST Autres comptes | 2 494 216.00 | | | 2 494 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485 082.00 | | | 1 485 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 859.00 | | | 848 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 473.00 | | | 576 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279 446.00 | | | 2 279 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 202 516.00 | | | 5 202 516.00 |