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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 089.00 | 391 571.00 | 663 518.00 | 1 055 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 368.00 | 2 783.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 6 873 249.00 | 3 220 864.00 | 3 652 384.00 | 6 873 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 326 175.00 | 9 168 883.00 | 8 157 292.00 | 17 326 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 325.00 | 399 419.00 | 1 126 906.00 | 1 526 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 902 980.00 | | 2 902 980.00 | 2 902 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 639 407.00 | 13 181 106.00 | 18 458 301.00 | 31 639 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856 372.00 | 43 000.00 | 1 813 372.00 | 1 856 372.00 |
BN En cours de production de biens | 952 958.00 | 326 000.00 | 626 958.00 | 952 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 702.00 | | 954 702.00 | 954 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 779.00 | | 1 229 779.00 | 1 229 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 589.00 | | 2 130 589.00 | 2 130 589.00 |
BZ Autres créances | 7 789 299.00 | | 7 789 299.00 | 7 789 299.00 |
CF Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 274.00 | 369 000.00 | 14 654 274.00 | 15 023 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 662 681.00 | 13 550 106.00 | 33 112 575.00 | 46 662 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 277 286.00 | -11 783 763.00 | | -15 277 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 247.00 | -3 377 523.00 | | 250 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914 892.00 | 1 125 582.00 | | 914 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 932 332.00 | 4 090 830.00 | | 3 932 332.00 |
DL TOTAL (I) | -3 929 815.00 | -3 694 873.00 | | -3 929 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425 176.00 | 25 847 851.00 | | 30 425 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 256.00 | 2 800 215.00 | | 4 828 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 437.00 | 621 484.00 | | 721 437.00 |
EA Autres dettes | 914 037.00 | 974 847.00 | | 914 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 903 905.00 | 30 387 151.00 | | 36 903 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 112 575.00 | 26 692 278.00 | | 33 112 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 729.00 | 4 539 301.00 | | 6 478 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 775 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 205 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 981 058.00 | |
FM Production stockée | | | -2 773 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 959 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 814 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896 969.00 | 196 545.00 | | 2 896 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 603.00 | 503 914.00 | | 1 395 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 572.00 | 700 459.00 | | 4 292 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 248.00 | 43 113.00 | | 441 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 236.00 | 406.00 | | 1 722 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 105.00 | 926 564.00 | | 1 237 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400 589.00 | 970 084.00 | | 3 400 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 983.00 | -269 625.00 | | 891 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 436.00 | 14 076 182.00 | | 21 252 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 002 189.00 | 17 453 705.00 | | 21 002 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 247.00 | -3 377 523.00 | | 250 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 054.00 | 91 434.00 | | 45 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 679 466.00 | | | 28 679 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 639 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 537 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 131.00 | | | 959 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711 735.00 | | | 27 711 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354 621.00 | 1 453 783.00 | 1 119 469.00 | 10 354 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 881.00 | 111 057.00 | | 280 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073 740.00 | 1 342 726.00 | 1 119 469.00 | 10 073 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 090 830.00 | 733 191.00 | 891 689.00 | 4 090 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 733 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 256.00 | 4 828 256.00 | | 4 828 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339 213.00 | 914 037.00 | | 31 339 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 589.00 | | | 2 130 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
VP Divers | 7 789 299.00 | | | 7 789 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 437.00 | 721 437.00 | | 721 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 965.00 | 9 982 901.00 | 44 064.00 | 10 026 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 903 905.00 | 6 478 729.00 | | 36 903 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |