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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 823.00 | 656 008.00 | 418 815.00 | 1 074 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 627.00 | 1 522.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 7 788 322.00 | 3 631 980.00 | 4 156 341.00 | 7 788 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 444 291.00 | 11 447 249.00 | 7 997 041.00 | 19 444 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 112.00 | 911 199.00 | 2 813 912.00 | 3 725 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 989 823.00 | 16 648 065.00 | 17 341 758.00 | 33 989 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243 662.00 | | 2 243 662.00 | 2 243 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573 795.00 | | 1 573 795.00 | 1 573 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 918.00 | 51 342.00 | 1 509 576.00 | 1 560 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 736.00 | 28 689.00 | 4 208 047.00 | 4 236 736.00 |
BZ Autres créances | 819 583.00 | | 819 583.00 | 819 583.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469 659.00 | 80 031.00 | 10 389 627.00 | 10 469 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 459 482.00 | 16 728 096.00 | 27 731 385.00 | 44 459 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 526 320.00 | -15 025 533.00 | | -18 526 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 643.00 | -3 500 787.00 | | -173 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 550.00 | 706 046.00 | | 574 550.00 |
DK Provisions réglementées | 4 084 458.00 | 4 319 825.00 | | 4 084 458.00 |
DL TOTAL (I) | -7 790 954.00 | -7 250 448.00 | | -7 790 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 796.00 | 205 876.00 | | 212 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 796.00 | 205 876.00 | | 212 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 446 982.00 | 30 510 248.00 | | 31 446 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 437.00 | 2 664 428.00 | | 1 664 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 387.00 | 1 019 316.00 | | 878 387.00 |
EA Autres dettes | 1 304 736.00 | 811 870.00 | | 1 304 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 309 544.00 | 35 020 863.00 | | 35 309 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 731 385.00 | 27 976 290.00 | | 27 731 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 309 544.00 | 4 510 615.00 | | 35 309 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 436 111.00 | 13 405 007.00 | 16 841 119.00 | 3 436 111.00 |
FG Production vendue services | 458 042.00 | 1 713 669.00 | 2 171 711.00 | 458 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 153.00 | 15 118 676.00 | 19 012 830.00 | 3 894 153.00 |
FM Production stockée | | | -649 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 608 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 191.00 | 208 854.00 | | 188 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 110.00 | 503 914.00 | | 1 049 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 302.00 | 713 268.00 | | 1 237 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 744.00 | 891 427.00 | | 813 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 744.00 | 891 633.00 | | 813 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 557.00 | -178 364.00 | | 423 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 655.00 | 15 703 515.00 | | 19 845 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 298.00 | 19 204 302.00 | | 20 019 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 643.00 | -3 500 787.00 | | -173 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 840.00 | 53 041.00 | | 42 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 986 715.00 | | 1 217 469.00 | 32 986 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 360.00 | 33 989 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 360.00 | 32 907 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 129.00 | | 13 845.00 | 1 064 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917 836.00 | | 1 203 624.00 | 31 917 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712 004.00 | 2 451 717.00 | | 12 712 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 136.00 | 134 500.00 | | 523 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188 868.00 | 2 317 217.00 | | 12 188 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 319 825.00 | 309 831.00 | 545 197.00 | 4 319 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 876.00 | 6 920.00 | | 205 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 438.00 | 1 664 438.00 | | 1 664 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 612.00 | 551 612.00 | | 551 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 737.00 | 1 304 737.00 | | 1 304 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 737.00 | 4 236 737.00 | | 4 236 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VI Groupe et associés | 31 446 982.00 | | | 31 446 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 516.00 | 494 516.00 | | 494 516.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 941.00 | 5 077 191.00 | 4 750.00 | 5 081 941.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 309 544.00 | 3 862 562.00 | | 35 309 544.00 |