| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 979.00 | 522 138.00 | 538 840.00 | 1 060 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 997.00 | 2 152.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 7 635 874.00 | 3 419 598.00 | 4 216 275.00 | 7 635 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 831 780.00 | 10 143 310.00 | 8 688 469.00 | 18 831 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 446.00 | 614 216.00 | 2 713 229.00 | 3 327 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 986 715.00 | 14 700 261.00 | 18 286 453.00 | 32 986 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077 595.00 | | 2 077 595.00 | 2 077 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804 805.00 | | 1 804 805.00 | 1 804 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 979 503.00 | | 1 979 503.00 | 1 979 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 113.00 | | 2 475 113.00 | 2 475 113.00 |
BZ Autres créances | 1 110 247.00 | | 1 110 247.00 | 1 110 247.00 |
CF Disponibilités | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 836.00 | | 9 689 836.00 | 9 689 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 676 552.00 | 14 700 261.00 | 27 976 290.00 | 42 676 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 025 533.00 | | | -15 025 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500 787.00 | | | -3 500 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 319 825.00 | | | 4 319 825.00 |
DL TOTAL (I) | -7 250 448.00 | | | -7 250 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 876.00 | | | 205 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 876.00 | | | 205 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510 248.00 | | | 30 510 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 428.00 | | | 2 664 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 316.00 | | | 1 019 316.00 |
EA Autres dettes | 811 870.00 | | | 811 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 020 863.00 | | | 35 020 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 976 290.00 | | | 27 976 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 615.00 | | | 4 510 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 667.00 | 8 279 935.00 | 10 261 602.00 | 1 981 667.00 |
FG Production vendue services | | 2 230 783.00 | 2 230 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 667.00 | 10 510 718.00 | 12 492 385.00 | 1 981 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 876 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 391.00 | |
GE Autres charges | | | 135 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 620 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 914.00 | | | 503 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 268.00 | | | 713 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 427.00 | | | 891 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 633.00 | | | 891 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 364.00 | | | -178 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 516.00 | | | 15 703 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 303.00 | | | 19 204 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 500 787.00 | | | -3 500 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 639 407.00 | | 4 075 242.00 | 31 639 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 314.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727 934.00 | 32 986 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688 620.00 | 31 917 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 239.00 | | 5 890.00 | 1 058 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537 103.00 | | 4 069 352.00 | 30 537 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688 933.00 | 2 023 070.00 | | 10 688 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 938.00 | 131 197.00 | | 391 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296 994.00 | 1 891 873.00 | | 10 296 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932 331.00 | 387 512.00 | | 3 932 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 485.00 | 67 391.00 | | 138 485.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 492 172.00 | | 503 914.00 | 2 492 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861 172.00 | | 872 914.00 | 2 861 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931 988.00 | 454 903.00 | 872 914.00 | 6 931 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 391.00 | 369 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 512.00 | 503 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 428.00 | 2 664 428.00 | | 2 664 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 957.00 | 589 957.00 | | 589 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 228.00 | 344 228.00 | | 344 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 870.00 | 811 870.00 | | 811 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 113.00 | 2 475 113.00 | | 2 475 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VI Groupe et associés | 30 510 248.00 | | | 30 510 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 179.00 | 623 179.00 | | 623 179.00 |
VP Divers | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 029.00 | 322 029.00 | | 322 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 919.00 | 3 614 169.00 | 4 750.00 | 3 618 919.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 020 863.00 | 4 510 615.00 | | 35 020 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 389.00 | | | 333 389.00 |
ST Autres comptes | 3 258 378.00 | | | 3 258 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 152.00 | | | 1 156 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 831.00 | | | 259 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 827.00 | | | 465 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400 151.00 | | | 2 400 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126 724.00 | | | 5 126 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |