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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 923.00 | 910 650.00 | 177 273.00 | 1 087 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 887.00 | 262.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 7 900 485.00 | 4 066 615.00 | 3 833 870.00 | 7 900 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514 882.00 | 13 883 058.00 | 6 631 824.00 | 20 514 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706 451.00 | 1 594 092.00 | 3 112 359.00 | 4 706 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 158 513.00 | 20 457 304.00 | 15 701 208.00 | 36 158 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482 467.00 | | 2 482 467.00 | 2 482 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 471 568.00 | | 1 471 568.00 | 1 471 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 660 137.00 | 38 560.00 | 2 621 577.00 | 2 660 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 576.00 | | 4 619 576.00 | 4 619 576.00 |
BZ Autres créances | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
CF Disponibilités | 15 017 758.00 | | 15 017 758.00 | 15 017 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 710 814.00 | 38 560.00 | 26 672 253.00 | 26 710 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 869 327.00 | 20 495 865.00 | 42 373 462.00 | 62 869 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 904 381.00 | -18 699 964.00 | | -3 904 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 984.00 | -204 417.00 | | 206 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 128.00 | 519 949.00 | | 465 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297 566.00 | 3 734 542.00 | | 3 297 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 298.00 | -8 399 888.00 | | 6 315 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 143.00 | 261 499.00 | | 271 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 143.00 | 261 499.00 | | 271 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 857 735.00 | 28 651 186.00 | | 29 857 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 585.00 | 2 719 002.00 | | 3 649 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 966.00 | 693 879.00 | | 893 966.00 |
EA Autres dettes | 1 220 733.00 | 1 125 250.00 | | 1 220 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 787 021.00 | 33 204 319.00 | | 35 787 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 373 462.00 | 25 065 929.00 | | 42 373 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 857 735.00 | | | 29 857 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 716 051.00 | 11 863 072.00 | 15 579 123.00 | 3 716 051.00 |
FG Production vendue services | 778 547.00 | 1 988 317.00 | 2 766 865.00 | 778 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 599.00 | 13 851 389.00 | 18 345 989.00 | 4 494 599.00 |
FM Production stockée | | | -212 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 821.00 | 54 600.00 | | 54 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 049.00 | 834 458.00 | | 629 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 870.00 | 889 058.00 | | 683 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 25 108.00 | | 3 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 072.00 | 484 542.00 | | 192 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 040.00 | 509 650.00 | | 196 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 829.00 | 379 407.00 | | 487 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 235.00 | 17 132 986.00 | | 19 068 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 861 251.00 | 17 337 403.00 | | 18 861 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 984.00 | -204 417.00 | | 206 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 660 927.00 | | 1 587 582.00 | 34 660 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 995.00 | 36 158 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 995.00 | 35 062 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 874.00 | | 7 200.00 | 1 083 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 572 303.00 | | 1 580 382.00 | 33 572 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241 241.00 | 2 146 702.00 | | 17 241 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 190.00 | 126 348.00 | | 787 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454 051.00 | 2 020 354.00 | | 16 454 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 734 543.00 | 103 876.00 | 540 853.00 | 3 734 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 499.00 | 9 644.00 | | 261 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 157 558.00 | | 88 196.00 | 1 157 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 558.00 | | 88 196.00 | 1 157 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153 600.00 | 113 520.00 | 629 049.00 | 5 153 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 585.00 | 3 649 585.00 | | 3 649 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 237.00 | 513 237.00 | | 513 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 852.00 | 274 852.00 | | 274 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 733.00 | 1 220 733.00 | | 1 220 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 577.00 | 4 619 577.00 | | 4 619 577.00 |
VB T. V. A. | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VI Groupe et associés | 29 857 735.00 | 15 000 000.00 | | 29 857 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 657.00 | 4 965 907.00 | 4 750.00 | 4 970 657.00 |
VW T.V.A. | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 637 021.00 | 20 779 286.00 | | 35 637 021.00 |