| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 723.00 | 784 932.00 | 295 791.00 | 1 080 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 257.00 | 892.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 1 908 374.00 | | 1 908 374.00 | 1 908 374.00 |
AP Constructions | 7 788 322.00 | 3 849 202.00 | 3 939 119.00 | 7 788 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851 076.00 | 12 517 666.00 | 7 333 410.00 | 19 851 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934 534.00 | 1 244 739.00 | 2 689 795.00 | 3 934 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 660 926.00 | 18 398 798.00 | 16 262 128.00 | 34 660 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 285.00 | | 2 342 285.00 | 2 342 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 056.00 | | 1 158 056.00 | 1 158 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 293.00 | | 3 186 293.00 | 3 186 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 249.00 | | 1 451 249.00 | 1 451 249.00 |
BZ Autres créances | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803 801.00 | | 8 803 801.00 | 8 803 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 464 728.00 | 18 398 798.00 | 25 065 929.00 | 43 464 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 699 964.00 | -18 526 320.00 | | -18 699 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 417.00 | -173 643.00 | | -204 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 949.00 | 574 550.00 | | 519 949.00 |
DK Provisions réglementées | 3 734 542.00 | 4 084 458.00 | | 3 734 542.00 |
DL TOTAL (I) | -8 399 888.00 | -7 790 954.00 | | -8 399 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 499.00 | 212 796.00 | | 261 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 499.00 | 212 796.00 | | 261 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 651 186.00 | 31 446 982.00 | | 28 651 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 002.00 | 1 664 437.00 | | 2 719 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 879.00 | 878 387.00 | | 693 879.00 |
EA Autres dettes | 1 125 250.00 | 1 304 736.00 | | 1 125 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 204 319.00 | 35 309 544.00 | | 33 204 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 065 929.00 | 27 731 385.00 | | 25 065 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 309 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 651 186.00 | | | 28 651 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 669.00 | 8 355 873.00 | 11 917 542.00 | 3 561 669.00 |
FG Production vendue services | 851 213.00 | 1 700 149.00 | 2 551 363.00 | 851 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 883.00 | 10 056 023.00 | 14 468 906.00 | 4 412 883.00 |
FM Production stockée | | | 1 209 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 243 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 241 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | 188 191.00 | | 54 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 458.00 | 1 049 110.00 | | 834 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 058.00 | 1 237 302.00 | | 889 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 542.00 | 813 744.00 | | 484 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 650.00 | 813 744.00 | | 509 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 407.00 | 423 557.00 | | 379 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132 986.00 | 19 845 655.00 | | 17 132 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 403.00 | 20 019 298.00 | | 17 337 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 417.00 | -173 643.00 | | -204 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 989 824.00 | | 808 603.00 | 33 989 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 500.00 | 34 660 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 33 572 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 974.00 | | 5 900.00 | 1 077 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907 100.00 | | 802 703.00 | 32 907 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163 721.00 | 2 077 520.00 | | 15 163 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 636.00 | 129 555.00 | | 657 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506 086.00 | 1 947 965.00 | | 14 506 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084 459.00 | 157 756.00 | 507 672.00 | 4 084 459.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 796.00 | 48 703.00 | | 212 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 003.00 | 2 719 003.00 | | 2 719 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 250.00 | 1 125 250.00 | | 1 125 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 249.00 | 1 451 249.00 | | 1 451 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VI Groupe et associés | 28 651 186.00 | | | 28 651 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 990.00 | 343 990.00 | | 343 990.00 |
VP Divers | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 937.00 | 1 996 187.00 | 4 750.00 | 2 000 937.00 |
VW T.V.A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 204 319.00 | 4 553 133.00 | | 33 204 319.00 |