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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 119 662.00 | 23 659 000.00 | 167 460 662.00 | 191 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
BZ Autres créances | 3 120 893.00 | | 3 120 893.00 | 3 120 893.00 |
CF Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 544.00 | | 3 369 544.00 | 3 369 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 489 206.00 | 23 659 000.00 | 170 830 206.00 | 194 489 206.00 |
CU Autres participations | 191 119 662.00 | 23 659 000.00 | 167 460 662.00 | 191 119 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 074 266.00 | 16 922 738.00 | | 85 074 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 080 565.00 | 33 877 385.00 | | 54 080 565.00 |
DH Report à nouveau | | -39 947 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854 343.00 | -21 598 996.00 | | -7 854 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 132 665 412.00 | -9 381 935.00 | | 132 665 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 70 985 506.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 11 655 256.00 | 67 985 213.00 | | 11 655 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 937 109.00 | 27 746 469.00 | | 23 937 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 063 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 644.00 | 320 875.00 | | 338 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 2 229 231.00 | 2 498 418.00 | | 2 229 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 164 794.00 | 181 604 196.00 | | 38 164 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 830 206.00 | 172 222 261.00 | | 170 830 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 634 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 725 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 715 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 746.00 | 11 715 000.00 | | 200 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 746.00 | -11 715 000.00 | | -200 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 149.00 | -938 676.00 | | -1 072 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 425.00 | 6 028 531.00 | | 4 570 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 767.00 | 27 627 527.00 | | 12 424 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854 343.00 | -21 598 996.00 | | -7 854 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 662.00 | | | 191 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 119 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 119 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 662.00 | | | 191 119 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 659 000.00 | | | 23 659 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 023 923.00 | | | 25 023 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 655 256.00 | | 11 655 256.00 | 11 655 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 644.00 | 338 644.00 | | 338 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
UX Autres créances clients | 234 659.00 | | | 234 659.00 |
VB T. V. A. | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
VC Groupe et associés | 895 647.00 | | | 895 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 937 109.00 | 23 937 109.00 | | 23 937 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 241.00 | 2 179 241.00 | | 2 179 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175 468.00 | | | 2 175 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 219.00 | 3 357 219.00 | | 3 357 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 164 794.00 | 26 509 538.00 | 11 655 256.00 | 38 164 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 306.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 351.00 | 92 850.00 | | 81 351.00 |
ST Autres comptes | 64 366.00 | 65 154.00 | | 64 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 126.00 | 1 668 126.00 | | 1 668 126.00 |
YW Taxe professionnelle | | 31.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | 1 337.00 | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 180.00 | 371 180.00 | | 387 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 327.00 | 356 201.00 | | 373 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 843.00 | 1 826 130.00 | | 1 813 843.00 |