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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 119 662.00 | 63 182 000.00 | 127 937 662.00 | 191 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
BZ Autres créances | 3 407 121.00 | | 3 407 121.00 | 3 407 121.00 |
CF Disponibilités | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 707 908.00 | | 3 707 908.00 | 3 707 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 827 570.00 | 63 182 000.00 | 131 645 570.00 | 194 827 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 119 662.00 | 63 182 000.00 | 127 937 662.00 | 191 119 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 186 481.00 | 85 074 266.00 | | 85 186 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 968 350.00 | 54 080 565.00 | | 53 968 350.00 |
DH Report à nouveau | -25 849 365.00 | -7 854 343.00 | | -25 849 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 370 840.00 | -17 995 022.00 | | -21 370 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 93 299 549.00 | 114 670 389.00 | | 93 299 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 092 811.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 12 484 500.00 | 5 428 481.00 | | 12 484 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 122 847.00 | 19 103 913.00 | | 20 122 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 873.00 | 4 781 661.00 | | 5 455 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 496.00 | 415 674.00 | | 270 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 346 020.00 | 37 827 094.00 | | 38 346 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 645 570.00 | 152 497 483.00 | | 131 645 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 154 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 265 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 164 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 488.00 | | | 739 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 488.00 | 75 000.00 | | -739 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 222.00 | -873 443.00 | | -533 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 440.00 | 4 443 123.00 | | 3 824 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 195 280.00 | 22 438 145.00 | | 25 195 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 370 840.00 | -17 995 022.00 | | -21 370 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 662.00 | | | 191 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 119 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 119 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 662.00 | | | 191 119 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 484 500.00 | 264 500.00 | | 12 484 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 496.00 | 270 496.00 | | 270 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 122 847.00 | 1 789 447.00 | 8 333 400.00 | 20 122 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 452 111.00 | 5 452 111.00 | | 5 452 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383 000.00 | | | 23 383 000.00 |
VP Divers | 3 407 121.00 | 3 407 121.00 | | 3 407 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 710.00 | 3 600 710.00 | | 3 600 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 346 020.00 | 7 792 620.00 | 8 333 400.00 | 38 346 020.00 |