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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 122 661.00 | 63 182 000.00 | 127 940 661.00 | 191 122 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
BZ Autres créances | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 626.00 | | 386 626.00 | 386 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 509 288.00 | 63 182 000.00 | 128 327 288.00 | 191 509 288.00 |
CU Autres participations | 191 119 661.00 | 63 182 000.00 | 127 937 661.00 | 191 119 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 606 481.00 | 85 186 481.00 | | 85 606 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 968 350.00 | 53 968 350.00 | | 53 968 350.00 |
DH Report à nouveau | -47 096 013.00 | -47 220 204.00 | | -47 096 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 703.00 | 124 191.00 | | 356 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 94 200 444.00 | 93 423 740.00 | | 94 200 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 372 497.00 | 12 787 470.00 | | 13 372 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623 900.00 | 18 447 775.00 | | 17 623 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 861.00 | 5 351 643.00 | | 2 693 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 608.00 | 321 504.00 | | 400 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 4 555.00 | | 22 476.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 10 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 126 844.00 | 36 923 449.00 | | 34 126 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 327 288.00 | 130 347 189.00 | | 128 327 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 663.00 | 6 635 978.00 | | 5 117 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 888.00 | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 888.00 | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 122.00 | -654 545.00 | | -787 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 674.00 | 3 481 018.00 | | 3 581 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 970.00 | 3 356 827.00 | | 3 224 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 703.00 | 124 191.00 | | 356 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 661.00 | | 3 000.00 | 191 119 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 122 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 122 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 661.00 | | 3 000.00 | 191 119 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 182 000.00 | | | 63 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 546 923.00 | | | 64 546 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 372 497.00 | | | 13 372 497.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 608.00 | 400 608.00 | | 400 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VB T. V. A. | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612 392.00 | 1 987 217.00 | 15 625 175.00 | 17 612 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 672.00 | 2 690 672.00 | | 2 690 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 300.00 | | | 833 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 777.00 | 349 777.00 | 3 000.00 | 352 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 126 844.00 | 5 117 663.00 | 15 636 683.00 | 34 126 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
ST Autres comptes | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 126.00 | | | 1 668 126.00 |
YW Taxe professionnelle | -23.00 | | | -23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -23.00 | | | -23.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 178.00 | | | 387 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 238.00 | | | 389 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 827.00 | | | 2 044 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |