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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 95 525 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 119 661.00 | 42 315 000.00 | 148 804 661.00 | 191 119 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
BZ Autres créances | 3 440 366.00 | | 3 440 366.00 | 3 440 366.00 |
CF Disponibilités | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 821.00 | | 3 692 821.00 | 3 692 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 812 483.00 | 42 315 000.00 | 152 497 483.00 | 194 812 483.00 |
CU Autres participations | 191 119 661.00 | 42 315 000.00 | 148 804 661.00 | 191 119 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 074 266.00 | | | 85 074 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 080 565.00 | | | 54 080 565.00 |
DH Report à nouveau | -7 854 342.00 | | | -7 854 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 995 022.00 | | | -17 995 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 114 670 389.00 | | | 114 670 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 000.00 | 646 000.00 | | 783 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 092 810.00 | | | 8 092 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 428 480.00 | | | 5 428 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 103 913.00 | | | 19 103 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 660.00 | | | 4 781 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 673.00 | | | 415 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 827 094.00 | | | 37 827 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 497 483.00 | | | 152 497 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 305 802.00 | | | 24 305 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 790 000.00 | -9 476 000.00 | | 790 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 605 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 605 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 409 000.00 | 415 000.00 | | 409 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 014 000.00 | 1 928 000.00 | | 2 014 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 888.00 | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 888.00 | | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 561 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 603 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 451 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 656 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 311 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 879 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 943 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873 443.00 | | | -873 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 122.00 | | | 4 443 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 438 145.00 | | | 22 438 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 995 022.00 | | | -17 995 022.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 200.00 | -9 062.00 | | 1 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 791.00 | -9 477.00 | | 791.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 409.00 | 415.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 661.00 | | | 191 119 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 119 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 119 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 661.00 | | | 191 119 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 656 000.00 | 42 315 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 659 000.00 | 60 971 000.00 | 42 315 000.00 | 23 659 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 023 923.00 | 60 971 000.00 | 42 315 000.00 | 25 023 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 656 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 092 810.00 | | 8 092 810.00 | 8 092 810.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 428 480.00 | | 5 428 480.00 | 5 428 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 673.00 | 415 673.00 | | 415 673.00 |
UX Autres créances clients | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VB T. V. A. | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VC Groupe et associés | 294 328.00 | 294 328.00 | | 294 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 103 913.00 | 19 103 913.00 | | 19 103 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 660.00 | 4 781 660.00 | | 4 781 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 798.00 | | | 490 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101 196.00 | 3 101 196.00 | | 3 101 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 621.00 | 3 635 621.00 | | 3 635 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 827 094.00 | 24 305 802.00 | 13 521 291.00 | 37 827 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
ST Autres comptes | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 126.00 | | | 1 668 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 242.00 | | | 382 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 235.00 | | | 2 004 235.00 |