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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 119 662.00 | 103 585 000.00 | 87 534 662.00 | 191 119 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 119 662.00 | 103 585 000.00 | 87 534 662.00 | 191 119 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 596.00 | | 351 596.00 | 351 596.00 |
BZ Autres créances | 183 201.00 | | 183 201.00 | 183 201.00 |
CF Disponibilités | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 067.00 | | 698 067.00 | 698 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 817 729.00 | 103 585 000.00 | 88 232 729.00 | 191 817 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 606 481.00 | 85 606 481.00 | | 85 606 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 968 350.00 | 53 968 350.00 | | 53 968 350.00 |
DH Report à nouveau | -46 739 310.00 | -47 096 014.00 | | -46 739 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 243 820.00 | 356 704.00 | | -42 243 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 51 956 624.00 | 94 200 444.00 | | 51 956 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 982 618.00 | 13 372 498.00 | | 13 982 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 732 126.00 | 17 627 089.00 | | 15 732 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898 076.00 | 2 690 672.00 | | 5 898 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 173.00 | 400 609.00 | | 575 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 22 477.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | 13 500.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 276 105.00 | 34 126 844.00 | | 36 276 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 232 729.00 | 128 327 289.00 | | 88 232 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 064 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 357 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 357 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 235 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | -787 122.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 681.00 | 3 581 674.00 | | 4 109 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 353 501.00 | 3 224 971.00 | | 46 353 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 243 820.00 | 356 704.00 | | -42 243 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 122 662.00 | | | 191 122 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 191 119 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 191 119 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 122 662.00 | | | 191 122 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 982 618.00 | | | 13 982 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 724 134.00 | 3 848 809.00 | 11 875 325.00 | 15 724 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 898 076.00 | 5 898 076.00 | | 5 898 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 925.00 | | | 1 874 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798.00 | 534 798.00 | | 534 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 276 105.00 | 10 418 162.00 | 11 875 325.00 | 36 276 105.00 |