| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 93 480 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 729 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 299 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 239 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 877 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 596 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 195 745.00 | | 2 195 745.00 | 2 195 745.00 |
CF Disponibilités | | | 88 231 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 609 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 847 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 191 119 661.00 | 63 182 000.00 | 127 937 661.00 | 191 119 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 186 000.00 | 85 186 000.00 | | 85 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 856 000.00 | 53 856 000.00 | | 53 856 000.00 |
DG Autres réserves | -49 516 000.00 | -39 276 000.00 | | -49 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 220 204.00 | -25 849 365.00 | | -47 220 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 191.00 | -21 370 840.00 | | 124 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
DL TOTAL (I) | 88 980 000.00 | 89 648 000.00 | | 88 980 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 000.00 | 913 000.00 | | 1 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 299 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 787 470.00 | 12 484 500.00 | | 12 787 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447 775.00 | 20 122 847.00 | | 18 447 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 103 000.00 | 51 169 000.00 | | 54 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201 000.00 | 7 769 000.00 | | 10 201 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 9 942 000.00 | 1 840 000.00 | | 9 942 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 246 000.00 | 66 778 000.00 | | 74 246 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 847 000.00 | 162 046 000.00 | | 169 847 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 978.00 | | | 6 635 978.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -546 000.00 | -10 118 000.00 | | -546 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 618 000.00 | 4 115 000.00 | | 4 618 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 703 000.00 | 433 000.00 | | 703 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 302 000.00 | 94 196 000.00 | | 94 302 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 59 000.00 | 159 000.00 | | 59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 79 596 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 596 000.00 | |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 033 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 051 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 395 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 936 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 421.00 | 739 488.00 | | 241 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 421.00 | -739 488.00 | | -241 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 000.00 | 734 000.00 | | 1 204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 018.00 | 3 824 440.00 | | 3 481 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 827.00 | 25 195 280.00 | | 3 356 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 191.00 | -21 370 840.00 | | 124 191.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 158 000.00 | -9 686 000.00 | | 158 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 158 000.00 | -9 686 000.00 | | 158 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 661.00 | | | 191 119 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 119 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 119 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 661.00 | | | 191 119 661.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | | | 1 364 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 182 000.00 | | | 63 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 546 923.00 | | | 64 546 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 787 470.00 | | | 12 787 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 504.00 | 321 504.00 | | 321 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VB T. V. A. | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VC Groupe et associés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447 775.00 | 947 775.00 | 7 500 000.00 | 18 447 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 348 168.00 | 5 348 168.00 | | 5 348 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 600.00 | | | 1 666 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972 065.00 | 1 972 065.00 | | 1 972 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 334.00 | 2 389 334.00 | | 2 389 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 923 449.00 | 6 635 978.00 | 7 500 000.00 | 36 923 449.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
ST Autres comptes | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 126.00 | | | 1 668 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 170.00 | | | 447 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 795.00 | | | 1 865 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |