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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 930.00 | 455 400.00 | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 602.00 | 930.00 | 497 672.00 | 498 602.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 356.00 | 141 291.00 | | 171 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 42 065.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 239 558.00 | 205 356.00 | | 239 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 193.00 | 276 518.00 | | 250 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 2 692.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 226.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 2 280.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 114.00 | 283 717.00 | | 258 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 672.00 | 489 072.00 | | 497 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 319.00 | 34 470.00 | | 36 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 10 550.00 | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 646.00 | 76 422.00 | | 81 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 444.00 | 34 358.00 | | 35 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 202.00 | 42 065.00 | | 46 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 246.00 | 27 451.00 | 123 165.00 | 249 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 114.00 | 36 319.00 | 123 165.00 | 258 114.00 |