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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 456 330.00 | | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 719 929.00 | | 719 929.00 | 719 929.00 |
CF Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 490.00 | | 740 490.00 | 740 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 820.00 | 456 330.00 | 740 490.00 | 1 196 820.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -14 239.00 | 218 304.00 | | -14 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 349.00 | -232 543.00 | | 728 349.00 |
DL TOTAL (I) | 736 109.00 | 7 761.00 | | 736 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 171 335.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 13 891.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 400.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 293 995.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380.00 | 481 621.00 | | 4 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 490.00 | 489 381.00 | | 740 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380.00 | 342 073.00 | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 274.00 | 306 898.00 | | -149 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 787.00 | 86 775.00 | | 1 057 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 439.00 | 319 319.00 | | 329 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 349.00 | -232 543.00 | | 728 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 455 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 565 493.00 | 565 493.00 | | 565 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
VP Divers | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 929.00 | 719 929.00 | | 719 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |