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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 930.00 | 455 400.00 | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 591.00 | 930.00 | 507 661.00 | 508 591.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 558.00 | 171 356.00 | | 204 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 464.00 | 46 202.00 | | 49 464.00 |
DL TOTAL (I) | 276 022.00 | 239 558.00 | | 276 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 693.00 | 250 193.00 | | 222 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 2 921.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 327.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 2 672.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 640.00 | 258 114.00 | | 231 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 661.00 | 497 672.00 | | 507 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 618.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 071.00 | 81 646.00 | | 84 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 607.00 | 35 444.00 | | 34 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 464.00 | 46 202.00 | | 49 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 795.00 | 28 727.00 | 128 888.00 | 221 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 640.00 | 38 571.00 | 128 888.00 | 231 640.00 |