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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 930.00 | 455 400.00 | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 312.00 | 930.00 | 489 382.00 | 490 312.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 304.00 | 254 022.00 | | 218 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 543.00 | -23 717.00 | | -232 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761.00 | 252 305.00 | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 335.00 | 201 159.00 | | 171 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | 14 974.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 995.00 | 8 756.00 | | 293 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 621.00 | 227 289.00 | | 481 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 382.00 | 479 594.00 | | 489 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 073.00 | 227 290.00 | | 342 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 898.00 | 14 694.00 | | 306 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 775.00 | 9 000.00 | | 86 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 318.00 | 32 717.00 | | 319 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 543.00 | -23 717.00 | | -232 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 651.00 | 31 103.00 | 139 548.00 | 170 651.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 621.00 | 342 073.00 | 139 548.00 | 481 621.00 |