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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 65.00 | 85.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 163.00 | 620.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 332.00 | 455 628.00 | 705.00 | 456 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 695 031.00 | | 695 031.00 | 695 031.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 631.00 | | 709 631.00 | 709 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 964.00 | 455 628.00 | 710 336.00 | 1 165 964.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 705 109.00 | -14 239.00 | | 705 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | 728 349.00 | | -24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 702 549.00 | 736 109.00 | | 702 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 1 246.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 454.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604.00 | 610.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787.00 | 4 380.00 | | 7 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 336.00 | 740 490.00 | | 710 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787.00 | 4 380.00 | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -149 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001.00 | 1 057 787.00 | | 2 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 561.00 | 329 439.00 | | 26 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 560.00 | 728 349.00 | | -24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | 932.00 | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 456 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 150.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 783.00 | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 228.00 | 930.00 | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 65.00 | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 163.00 | 710.00 | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 539 676.00 | 539 676.00 | | 539 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VP Divers | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 431.00 | 697 431.00 | | 697 431.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |