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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 930.00 | 455 400.00 | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 524.00 | 930.00 | 479 594.00 | 480 524.00 |
CU Autres participations | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 022.00 | 204 558.00 | | 254 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 718.00 | 49 464.00 | | -23 718.00 |
DL TOTAL (I) | 252 304.00 | 276 022.00 | | 252 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 159.00 | 222 693.00 | | 201 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 974.00 | 5 153.00 | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 334.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 1 460.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 290.00 | 231 640.00 | | 227 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 594.00 | 507 661.00 | | 479 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 12 353.00 | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 84 071.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 718.00 | 34 607.00 | | 32 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 718.00 | 49 464.00 | | -23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 373.00 | 29 722.00 | 133 353.00 | 200 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 290.00 | 56 639.00 | 133 353.00 | 227 290.00 |