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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 566.00 | 76 559.00 | 52 008.00 | 128 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 716.00 | 87 629.00 | 211 088.00 | 298 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 096.00 | 7 432.00 | 290 664.00 | 298 096.00 |
BZ Autres créances | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
CF Disponibilités | 322 713.00 | | 322 713.00 | 322 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 582.00 | 7 432.00 | 1 312 150.00 | 1 319 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 298.00 | 95 061.00 | 1 523 238.00 | 1 618 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 718 400.00 | 630 522.00 | | 718 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 649.00 | 87 878.00 | | 80 649.00 |
DL TOTAL (I) | 832 049.00 | 751 400.00 | | 832 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 24 149.00 | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 388.00 | 7 544.00 | | 130 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 226 597.00 | | 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 255.00 | 259 970.00 | | 252 255.00 |
EA Autres dettes | 14 873.00 | 15 281.00 | | 14 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 189.00 | 533 540.00 | | 691 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 238.00 | 1 284 940.00 | | 1 523 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 189.00 | 533 540.00 | | 691 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 816.00 | | 1 508 816.00 | 1 508 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 816.00 | | 1 508 816.00 | 1 508 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | 38 731.00 | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 7 580.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | 7 580.00 | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 30 980.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 30 980.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -23 400.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 6 443.00 | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 739.00 | 1 852 650.00 | | 1 550 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 090.00 | 1 764 772.00 | | 1 470 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 649.00 | 87 878.00 | | 80 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 091.00 | | 1 625.00 | 297 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 941.00 | | 1 625.00 | 126 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 11 616.00 | | 76 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 943.00 | 11 616.00 | | 64 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 850.00 | 396 770.00 | 4 080.00 | 400 850.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 189.00 | 691 189.00 | | 691 189.00 |