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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 663.00 | 107 652.00 | 44 011.00 | 151 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 813.00 | 118 722.00 | 203 091.00 | 321 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 072.00 | | 410 072.00 | 410 072.00 |
BZ Autres créances | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 234.00 | | 700 234.00 | 700 234.00 |
CF Disponibilités | 379 361.00 | | 379 361.00 | 379 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 029.00 | | 1 577 029.00 | 1 577 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 841.00 | 118 722.00 | 1 780 120.00 | 1 898 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 30 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 411.00 | 906 772.00 | | 101 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 64 639.00 | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 354.00 | 1 004 411.00 | | 1 067 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 260.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 386.00 | 317 164.00 | | 313 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 815.00 | 290 523.00 | | 350 815.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 18 104.00 | | 10 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 054.00 | 2 697.00 | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 766.00 | 628 806.00 | | 712 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 120.00 | 1 633 217.00 | | 1 780 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 837.00 | | 1 833 837.00 | 1 833 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 837.00 | | 1 833 837.00 | 1 833 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 211.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 211.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 334.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 9 074.00 | | 26 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 151.00 | 1 673 846.00 | | 1 840 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 208.00 | 1 609 207.00 | | 1 777 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | 64 639.00 | | 62 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 454.00 | 8 268.00 | | 110 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 384.00 | 8 268.00 | | 99 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 386.00 | 313 386.00 | | 313 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 410 072.00 | 410 072.00 | | 410 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VC Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 513.00 | 497 433.00 | 4 080.00 | 501 513.00 |
VW T.V.A. | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 766.00 | 712 766.00 | | 712 766.00 |