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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 559.00 | 88 378.00 | 62 181.00 | 150 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 709.00 | 99 448.00 | 221 261.00 | 320 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 590.00 | 7 432.00 | 434 158.00 | 441 590.00 |
BZ Autres créances | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 526.00 | | 601 526.00 | 601 526.00 |
CF Disponibilités | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 538.00 | 7 432.00 | 1 604 106.00 | 1 611 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 246.00 | 106 880.00 | 1 825 366.00 | 1 932 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 799 049.00 | 718 400.00 | | 799 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 724.00 | 80 649.00 | | 107 724.00 |
DL TOTAL (I) | 939 772.00 | 832 049.00 | | 939 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 3 575.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 130 388.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 072.00 | 275 547.00 | | 547 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 596.00 | 252 255.00 | | 334 596.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 14 873.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 594.00 | 691 189.00 | | 885 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 366.00 | 1 523 238.00 | | 1 825 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 594.00 | 691 189.00 | | 885 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 520.00 | | 1 697 520.00 | 1 697 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 520.00 | | 1 697 520.00 | 1 697 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 592.00 | 18 213.00 | | 20 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 835.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 835.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 7 140.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 9 471.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 302.00 | 1 550 739.00 | | 1 722 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 579.00 | 1 470 090.00 | | 1 614 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 724.00 | 80 649.00 | | 107 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 716.00 | | 21 992.00 | 298 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 566.00 | | 21 992.00 | 128 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 629.00 | 11 819.00 | | 87 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | 11 819.00 | | 76 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 072.00 | 547 072.00 | | 547 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 432 672.00 | | | 432 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
VC Groupe et associés | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
VP Divers | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 421.00 | 650 341.00 | 4 080.00 | 654 421.00 |
VW T.V.A. | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 594.00 | 885 594.00 | | 885 594.00 |