| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 663.00 | 99 384.00 | 52 278.00 | 151 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 813.00 | 110 454.00 | 211 358.00 | 321 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 094.00 | | 290 094.00 | 290 094.00 |
BZ Autres créances | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 460.00 | | 550 460.00 | 550 460.00 |
CF Disponibilités | 406 462.00 | | 406 462.00 | 406 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 859.00 | | 1 421 859.00 | 1 421 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 671.00 | 110 454.00 | 1 633 217.00 | 1 743 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 906 772.00 | 799 049.00 | | 906 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 639.00 | 107 724.00 | | 64 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 411.00 | 939 772.00 | | 1 004 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 534.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 115.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 164.00 | 547 072.00 | | 317 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 523.00 | 334 596.00 | | 290 523.00 |
EA Autres dettes | 18 104.00 | 3 276.00 | | 18 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 806.00 | 885 594.00 | | 628 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 217.00 | 1 825 366.00 | | 1 633 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 806.00 | 885 594.00 | | 628 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 214.00 | | 1 658 214.00 | 1 658 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 214.00 | | 1 658 214.00 | 1 658 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 20 592.00 | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 648.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 648.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -648.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 13 230.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 846.00 | 1 722 302.00 | | 1 673 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 207.00 | 1 614 579.00 | | 1 609 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 639.00 | 107 724.00 | | 64 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 709.00 | | 1 104.00 | 320 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 559.00 | | 1 104.00 | 150 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 448.00 | 11 007.00 | | 99 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 378.00 | 11 007.00 | | 88 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 164.00 | 317 164.00 | | 317 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 290 094.00 | | | 290 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 017.00 | 464 937.00 | 4 080.00 | 469 017.00 |
VW T.V.A. | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 806.00 | 628 806.00 | | 628 806.00 |