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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 603.00 | 134 815.00 | 71 788.00 | 206 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 753.00 | 145 885.00 | 230 868.00 | 376 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 661.00 | | 391 661.00 | 391 661.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 755.00 | | 701 755.00 | 701 755.00 |
CF Disponibilités | 668 220.00 | | 668 220.00 | 668 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 390.00 | | 1 789 390.00 | 1 789 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 144.00 | 145 885.00 | 2 020 259.00 | 2 166 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 6 500.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 158 178.00 | 160 854.00 | | 158 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 179.00 | 91 924.00 | | 214 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 457.00 | 1 159 278.00 | | 1 283 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 105.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 123.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 745.00 | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 025.00 | 326 625.00 | | 452 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 689.00 | | |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 13 402.00 | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 802.00 | 643 689.00 | | 736 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 259.00 | 1 802 967.00 | | 2 020 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 802.00 | 643 689.00 | | 736 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 100.00 | | 2 217 100.00 | 2 217 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 100.00 | | 2 217 100.00 | 2 217 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 979.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 51 399.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 51 399.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -51 399.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 707.00 | 37 592.00 | | 75 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 860.00 | 1 613 719.00 | | 2 228 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 681.00 | 1 521 794.00 | | 2 014 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 179.00 | 91 924.00 | | 214 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 742.00 | | 6 012.00 | 370 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 592.00 | | 6 012.00 | 200 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 906.00 | 18 979.00 | | 126 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 836.00 | 18 979.00 | | 115 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 504.00 | 155 504.00 | | 155 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 391 661.00 | 391 661.00 | | 391 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 495.00 | 419 415.00 | 4 080.00 | 423 495.00 |
VW T.V.A. | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 802.00 | 736 802.00 | | 736 802.00 |