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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 592.00 | 115 836.00 | 84 756.00 | 200 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 742.00 | 126 906.00 | 243 836.00 | 370 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 874.00 | | 266 874.00 | 266 874.00 |
BZ Autres créances | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
CF Disponibilités | 511 330.00 | | 511 330.00 | 511 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 131.00 | | 1 559 131.00 | 1 559 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 873.00 | 126 906.00 | 1 802 967.00 | 1 929 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 160 854.00 | 101 411.00 | | 160 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 924.00 | 62 942.00 | | 91 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 278.00 | 1 067 354.00 | | 1 159 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 371.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 62.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 745.00 | 313 386.00 | | 259 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 625.00 | 350 815.00 | | 326 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | 10 078.00 | | 13 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 689.00 | 712 766.00 | | 643 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 967.00 | 1 780 120.00 | | 1 802 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 689.00 | 712 766.00 | | 643 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 130.00 | | 1 583 130.00 | 1 583 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 130.00 | | 1 583 130.00 | 1 583 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 399.00 | 15.00 | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 399.00 | 15.00 | | 51 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 399.00 | -15.00 | | -51 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 26 312.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 719.00 | 1 840 151.00 | | 1 613 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 794.00 | 1 777 208.00 | | 1 521 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 924.00 | 62 942.00 | | 91 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 813.00 | | 48 929.00 | 321 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 663.00 | | 48 929.00 | 151 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 722.00 | 8 184.00 | | 118 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | 8 184.00 | | 107 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 266 874.00 | 266 874.00 | | 266 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 828.00 | 350 828.00 | | 350 828.00 |
VW T.V.A. | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 689.00 | 643 689.00 | | 643 689.00 |