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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 465.00 | 69 034.00 | 3 431.00 | 72 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 805.00 | 82 872.00 | 2 328 933.00 | 2 411 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 870.00 | 13 333.00 | 393 537.00 | 406 870.00 |
BZ Autres créances | 285 257.00 | 57 652.00 | 227 605.00 | 285 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 367 704.00 | | 367 704.00 | 367 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 930.00 | 70 985.00 | 1 056 944.00 | 1 127 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 735.00 | 153 857.00 | 3 385 877.00 | 3 539 735.00 |
CU Autres participations | 2 307 726.00 | 7 650.00 | 2 300 076.00 | 2 307 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 946.00 | | | 2 073 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 378.00 | | | 1 106 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 210.00 | | | 1 302 210.00 |
ED (V) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 877.00 | | | 3 385 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 162.00 | | 564 162.00 | 564 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 162.00 | | 564 162.00 | 564 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 252.00 | | | 682 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 703.00 | | | 552 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 786.00 | | 95 320.00 | 2 316 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 2 333 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 2 411 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 133.00 | | 95 320.00 | 2 238 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 241.00 | 3 981.00 | | 71 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 453.00 | 3 981.00 | | 70 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 311.00 | | 73 659.00 | 131 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 174.00 | 6 120.00 | 80 659.00 | 153 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 904.00 | 6 120.00 | 104 389.00 | 176 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 120.00 | 104 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
VB T. V. A. | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VC Groupe et associés | 246 643.00 | | | 246 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 378.00 | 1 106 378.00 | | 1 106 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 378.00 | 754 378.00 | | 754 378.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 210.00 | 1 302 210.00 | | 1 302 210.00 |