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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 66 429.00 | 31 657.00 | 98 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 824.00 | 72 617.00 | 855 207.00 | 927 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 771.00 | 13 333.00 | 237 439.00 | 250 771.00 |
BZ Autres créances | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595 451.00 | 115 212.00 | 2 480 239.00 | 2 595 451.00 |
CF Disponibilités | 323 889.00 | | 323 889.00 | 323 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 573.00 | 128 545.00 | 3 342 028.00 | 3 470 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 894.00 | 201 162.00 | 4 212 732.00 | 4 413 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 774 732.00 | | 774 732.00 | 774 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 634.00 | | | 2 467 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 305.00 | | | -309 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 429.00 | | | 4 103 429.00 |
DP Provisions pour risques | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 732.00 | | | 4 212 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 428.00 | | | 397 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 733.00 | | | 706 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 305.00 | | | -309 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 700.00 | | 443 764.00 | 501 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 640.00 | 927 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 103 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 276.00 | | 19 851.00 | 101 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 636.00 | | 423 913.00 | 399 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 6 766.00 | 17 640.00 | 83 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | 6 766.00 | 17 640.00 | 82 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 15 497.00 | 712.00 | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 115 043.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | 115 043.00 | | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 213.00 | 130 540.00 | 712.00 | 14 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 818.00 | 412.00 | 48 406.00 | 48 818.00 |
UX Autres créances clients | 250 771.00 | 250 771.00 | | 250 771.00 |
VB T. V. A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VC Groupe et associés | 226 612.00 | 226 612.00 | | 226 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 051.00 | 551 645.00 | 48 406.00 | 600 051.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
ST Autres comptes | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 996.00 | | | 237 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |