| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 74 913.00 | 23 174.00 | 98 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 703.00 | 81 101.00 | 846 602.00 | 927 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 111.00 | 13 333.00 | 235 779.00 | 249 111.00 |
BZ Autres créances | 342 354.00 | | 342 354.00 | 342 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 095 619.00 | 45 933.00 | 2 049 686.00 | 2 095 619.00 |
CF Disponibilités | 919 339.00 | | 919 339.00 | 919 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 434.00 | 59 266.00 | 3 573 169.00 | 3 632 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 677.00 | 140 366.00 | 4 422 310.00 | 4 562 677.00 |
CU Autres participations | 774 732.00 | | 774 732.00 | 774 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 329.00 | | | 2 158 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 059.00 | | | 4 301 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 310.00 | | | 4 422 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 252.00 | | 517 252.00 | 517 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 252.00 | | 517 252.00 | 517 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 958.00 | | | 668 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 327.00 | | | 471 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 824.00 | | | 927 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 823 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 927 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 550.00 | | | 823 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 617.00 | 8 484.00 | | 72 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 829.00 | 8 484.00 | | 71 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 497.00 | 2 540.00 | 15 497.00 | 15 497.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 212.00 | 3 019.00 | 72 298.00 | 115 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 545.00 | 3 019.00 | 72 298.00 | 128 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 042.00 | 5 558.00 | 87 795.00 | 144 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
UX Autres créances clients | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VC Groupe et associés | 276 722.00 | 276 722.00 | | 276 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 174.00 | 617 476.00 | 48 697.00 | 666 174.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |