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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 876.00 | 77 303.00 | 18 573.00 | 95 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 700.00 | 83 493.00 | 418 209.00 | 501 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 125.00 | 13 333.00 | 581 793.00 | 595 125.00 |
BZ Autres créances | 3 402 010.00 | | 3 402 010.00 | 3 402 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | 169.00 | 31 105.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 586.00 | 13 501.00 | 4 165 085.00 | 4 178 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 998.00 | 96 992.00 | 4 584 006.00 | 4 680 998.00 |
CU Autres participations | 351 230.00 | | 351 230.00 | 351 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 530 975.00 | | | 530 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 659.00 | | | 1 936 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 733.00 | | | 4 412 733.00 |
DP Provisions pour risques | 712.00 | | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
ED (V) | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 006.00 | | | 4 584 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 895.00 | | 600 895.00 | 600 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 895.00 | | 600 895.00 | 600 895.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023 926.00 | | | 4 023 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023 926.00 | | | 4 023 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203 876.00 | | | 2 203 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203 876.00 | | | 2 203 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 050.00 | | | 1 820 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 998.00 | | | 4 632 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 339.00 | | | 2 696 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 659.00 | | | 1 936 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 762.00 | | 31 430.00 | 2 684 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203 876.00 | 399 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 492.00 | 501 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 616.00 | 101 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 462.00 | | 31 430.00 | 80 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 512.00 | | | 2 603 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 427.00 | 4 064.00 | | 79 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | 4 064.00 | | 78 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 617.00 | 712.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | 712.00 | 3 617.00 | 17 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
UX Autres créances clients | 595 125.00 | 595 125.00 | | 595 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VC Groupe et associés | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174 154.00 | 3 174 154.00 | | 3 174 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 300.00 | 4 024 894.00 | 48 406.00 | 4 073 300.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |