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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 062.00 | 73 239.00 | 1 824.00 | 75 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 762.00 | 79 427.00 | 2 605 336.00 | 2 684 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 136.00 | 13 333.00 | 372 803.00 | 386 136.00 |
BZ Autres créances | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | 169.00 | 31 105.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 942.00 | 13 501.00 | 864 441.00 | 877 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 321.00 | 92 928.00 | 3 473 393.00 | 3 566 321.00 |
CU Autres participations | 2 555 106.00 | | 2 555 106.00 | 2 555 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 378 668.00 | | | 378 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 075.00 | | | 2 476 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 449.00 | | | 782 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 177.00 | | | 864 177.00 |
ED (V) | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 393.00 | | | 3 473 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 902.00 | | 614 902.00 | 614 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 902.00 | | 614 902.00 | 614 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 466.00 | | | 703 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 159.00 | | | 551 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 719.00 | | 23 694.00 | 2 668 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 2 603 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 2 684 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 195.00 | | 1 267.00 | 79 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 736.00 | | 22 427.00 | 2 588 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 547.00 | | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | 547.00 | | 78 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 677.00 | 3 617.00 | 13 677.00 | 13 677.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 368.00 | 141.00 | 57 340.00 | 57 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 351.00 | 141.00 | 64 990.00 | 78 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 028.00 | 3 758.00 | 78 667.00 | 92 028.00 |
UG ‐ Financières | | 3 758.00 | 78 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UX Autres créances clients | 386 136.00 | 386 136.00 | | 386 136.00 |
VB T. V. A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VC Groupe et associés | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
VI Groupe et associés | 782 449.00 | 782 449.00 | | 782 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 470.00 | 744 470.00 | | 744 470.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 177.00 | 864 177.00 | | 864 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ST Autres comptes | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |