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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 795.00 | 72 892.00 | 1 104.00 | 73 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 719.00 | 86 530.00 | 2 582 189.00 | 2 668 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 112.00 | 13 333.00 | 379 779.00 | 393 112.00 |
BZ Autres créances | 289 997.00 | 57 340.00 | 232 656.00 | 289 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | 28.00 | 31 246.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 827.00 | 70 701.00 | 790 128.00 | 880 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 222.00 | 157 230.00 | 3 385 992.00 | 3 543 222.00 |
CU Autres participations | 2 562 756.00 | 7 650.00 | 2 555 106.00 | 2 562 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 267.00 | | | 1 937 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 768.00 | | | 2 323 768.00 |
DP Provisions pour risques | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 666.00 | | | 740 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
EA Autres dettes | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 617.00 | | | 916 617.00 |
ED (V) | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 992.00 | | | 3 385 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 181.00 | | 778 181.00 | 778 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 181.00 | | 778 181.00 | 778 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 826.00 | | | 790 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 005.00 | | | 541 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 805.00 | | 256 913.00 | 2 411 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | | 1 330.00 | 77 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 152.00 | | 255 583.00 | 2 333 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 222.00 | 3 657.00 | | 75 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 3 657.00 | | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 938.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 393 112.00 | | | 393 112.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VC Groupe et associés | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
VI Groupe et associés | 740 666.00 | 740 666.00 | | 740 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 953.00 | 740 953.00 | | 740 953.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 617.00 | 916 617.00 | | 916 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |