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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 3 028.00 | 5 350.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 193.00 | 67 857.00 | 17 336.00 | 85 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 647.00 | 68 805.00 | 53 842.00 | 122 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 299.00 | 140 296.00 | 386 004.00 | 526 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 823.00 | 140 296.00 | 549 528.00 | 689 823.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 574.00 | 147 668.00 | | 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 43 905.00 | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 256 882.00 | 224 574.00 | | 256 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 978.00 | 152 242.00 | | 107 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 123.00 | 26 464.00 | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 82 084.00 | | 83 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | 87 440.00 | | 73 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 646.00 | 352 746.00 | | 292 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 528.00 | 577 319.00 | | 549 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 646.00 | 352 746.00 | | 292 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 596.00 | | 27 793.00 | 505 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 526 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 207 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 988.00 | | 7 709.00 | 297 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 844.00 | | 20 085.00 | 194 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 608.00 | 20 221.00 | 6 533.00 | 126 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 2 358.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | 17 863.00 | 6 533.00 | 125 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VI Groupe et associés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VP Divers | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 641.00 | 71 419.00 | 10 222.00 | 81 641.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 523.00 | 270 523.00 | | 270 523.00 |