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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 10 681.00 | 1 457.00 | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 951.00 | 81 261.00 | 4 690.00 | 85 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 999.00 | 107 495.00 | 35 503.00 | 142 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 571.00 | 200 043.00 | 341 528.00 | 541 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 659.00 | 200 043.00 | 482 616.00 | 682 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 527.00 | 238 407.00 | | 223 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | -14 880.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 271 573.00 | 256 527.00 | | 271 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 562.00 | 91 679.00 | | 83 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 477.00 | 19 951.00 | | 22 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 93 940.00 | | 44 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 106.00 | 89 199.00 | | 60 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 043.00 | 297 924.00 | | 211 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 616.00 | 554 451.00 | | 482 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 043.00 | 297 924.00 | | 211 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 504.00 | | 3 067.00 | 538 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 980.00 | | 476.00 | 308 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 358.00 | | 2 591.00 | 226 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 486.00 | 16 557.00 | | 183 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 1 609.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 809.00 | 14 947.00 | | 173 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |