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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 9 072.00 | 2 591.00 | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 027.00 | 77 877.00 | 7 150.00 | 85 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 332.00 | 95 932.00 | 45 400.00 | 141 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 504.00 | 183 486.00 | 355 018.00 | 538 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CF Disponibilités | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 938.00 | 183 486.00 | 554 451.00 | 737 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 407.00 | 223 882.00 | | 238 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 880.00 | 14 525.00 | | -14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 256 527.00 | 271 407.00 | | 256 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 679.00 | 98 549.00 | | 91 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 951.00 | 17 482.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 96 504.00 | | 93 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 199.00 | 89 824.00 | | 89 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 155.00 | 5 711.00 | | 3 155.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 924.00 | 308 222.00 | | 297 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 451.00 | 579 629.00 | | 554 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 924.00 | 308 222.00 | | 297 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 763.00 | | 6 741.00 | 531 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 018.00 | | 4 341.00 | 222 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 400.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 935.00 | 23 551.00 | | 159 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 3 887.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 146.00 | 19 664.00 | | 154 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 57 970.00 | 2 560.00 | 60 530.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 973.00 | 277 973.00 | | 277 973.00 |