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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 11 838.00 | 300.00 | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 291 812.00 | | 291 812.00 | 291 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 951.00 | 84 184.00 | 1 767.00 | 85 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 172.00 | 117 589.00 | 32 583.00 | 150 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 099.00 | 213 611.00 | 335 488.00 | 549 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CF Disponibilités | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 905.00 | 213 611.00 | 528 294.00 | 741 905.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 573.00 | 223 527.00 | | 238 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 15 046.00 | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 304 078.00 | 271 573.00 | | 304 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 719.00 | 83 562.00 | | 81 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 673.00 | 22 477.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 44 898.00 | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 60 106.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 216.00 | 211 043.00 | | 224 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 294.00 | 482 616.00 | | 528 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 216.00 | 211 043.00 | | 214 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 571.00 | | 8 134.00 | 541 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 549 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 606.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 989.00 | | 8 134.00 | 227 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 043.00 | 14 173.00 | 606.00 | 200 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 1 157.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | 13 016.00 | | 188 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VC Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 022.00 | 98 862.00 | 160.00 | 99 022.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 543.00 | 186 543.00 | 10 000.00 | 196 543.00 |