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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 5 184.00 | 6 478.00 | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 297 318.00 | | 297 318.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 027.00 | 72 339.00 | 12 688.00 | 85 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 991.00 | 81 807.00 | 55 184.00 | 136 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 763.00 | 159 935.00 | 371 828.00 | 531 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 564.00 | 159 935.00 | 579 629.00 | 739 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 882.00 | 191 574.00 | | 223 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 525.00 | 32 308.00 | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 271 407.00 | 256 882.00 | | 271 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 549.00 | 107 978.00 | | 98 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 482.00 | 22 123.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 83 473.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 824.00 | 73 079.00 | | 89 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 994.00 | | 5 711.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 222.00 | 292 646.00 | | 308 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 629.00 | 549 528.00 | | 579 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 222.00 | 292 646.00 | | 308 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 299.00 | | 19 373.00 | 526 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 998.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 909.00 | 531 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 308 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 222 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 696.00 | | 3 954.00 | 305 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 839.00 | | 15 419.00 | 207 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 296.00 | 21 551.00 | 1 911.00 | 140 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 2 826.00 | 670.00 | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 662.00 | 18 725.00 | 1 241.00 | 136 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VP Divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 625.00 | 76 465.00 | 160.00 | 76 625.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 740.00 | 290 740.00 | | 290 740.00 |