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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 11 933.00 | 205.00 | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 291 812.00 | | 291 812.00 | 291 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 712.00 | 84 634.00 | 11 078.00 | 95 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 204.00 | 125 492.00 | 28 712.00 | 154 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 892.00 | 222 059.00 | 340 833.00 | 562 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 421.00 | | 240 421.00 | 240 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 313.00 | 222 059.00 | 581 254.00 | 803 313.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 078.00 | 238 573.00 | | 271 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | 32 505.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 307 062.00 | 304 078.00 | | 307 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 219.00 | 81 719.00 | | 73 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 521.00 | 27 673.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 32 753.00 | | 64 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 66 775.00 | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 192.00 | 224 216.00 | | 274 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 254.00 | 528 294.00 | | 581 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 192.00 | 214 216.00 | | 269 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 099.00 | | 14 693.00 | 549 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 562 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 249 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 123.00 | | 14 693.00 | 236 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 611.00 | 9 349.00 | 900.00 | 213 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | 95.00 | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | 9 253.00 | 900.00 | 201 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 909.00 | 41 749.00 | 160.00 | 41 909.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 671.00 | 240 671.00 | 5 000.00 | 245 671.00 |