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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 494.00 | 39 078.00 | 12 416.00 | 51 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 563.00 | 37 328.00 | 24 235.00 | 61 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 905.00 | 76 406.00 | 124 498.00 | 200 905.00 |
BT Marchandises | 919 955.00 | 71 471.00 | 848 484.00 | 919 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 187.00 | 110.00 | 90 077.00 | 90 187.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 864.00 | 71 581.00 | 1 126 282.00 | 1 197 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 769.00 | 147 988.00 | 1 250 780.00 | 1 398 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DH Report à nouveau | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 440 665.00 | | | 440 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 505.00 | | | 754 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 115.00 | | | 810 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 780.00 | | | 1 250 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 115.00 | | | 810 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 697.00 | | 3 986 697.00 | 3 986 697.00 |
FG Production vendue services | 156 493.00 | 53.00 | 156 547.00 | 156 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 191.00 | 53.00 | 4 143 244.00 | 4 143 191.00 |
FM Production stockée | | | -9 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 511.00 | | | 4 180 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 018.00 | | | 4 083 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 355.00 | | 13 500.00 | 190 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 200 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 113 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 508.00 | | 13 500.00 | 102 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 860.00 | 10 496.00 | 2 950.00 | 68 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 860.00 | 10 496.00 | 2 950.00 | 68 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 747.00 | 71 471.00 | 32 747.00 | 32 747.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 578.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 435.00 | 71 471.00 | 33 325.00 | 33 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 435.00 | 71 471.00 | 33 325.00 | 33 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 471.00 | 33 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 505.00 | 754 505.00 | | 754 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VP Divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 589.00 | 129 089.00 | 1 500.00 | 130 589.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 115.00 | 810 115.00 | | 810 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 435.00 | | | 714 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 913.00 | | | 622 913.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 931.00 | | | 371 931.00 |