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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 494.00 | 41 345.00 | 10 149.00 | 51 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 563.00 | 44 645.00 | 16 918.00 | 61 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 905.00 | 85 990.00 | 114 914.00 | 200 905.00 |
BN En cours de production de biens | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BT Marchandises | 1 001 382.00 | 77 081.00 | 924 301.00 | 1 001 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 720.00 | 110.00 | 97 609.00 | 97 720.00 |
BZ Autres créances | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CF Disponibilités | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 992.00 | 77 191.00 | 1 337 800.00 | 1 414 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 897.00 | 163 182.00 | 1 452 715.00 | 1 615 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DH Report à nouveau | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
DL TOTAL (I) | 495 825.00 | | | 495 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 394.00 | | | 899 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 889.00 | | | 956 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 715.00 | | | 1 452 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 889.00 | | | 956 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 109.00 | | 4 225 109.00 | 4 225 109.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 166 768.00 | 210.00 | 166 978.00 | 166 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 239.00 | 210.00 | 4 392 449.00 | 4 392 239.00 |
FM Production stockée | | | 3 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 081.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 715.00 | | | 4 469 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 554.00 | | | 4 354 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 406.00 | 9 583.00 | | 76 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 9 583.00 | | 76 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 471.00 | 77 081.00 | 71 471.00 | 71 471.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 581.00 | 77 081.00 | 71 471.00 | 71 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 581.00 | 77 081.00 | 71 471.00 | 71 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 081.00 | 71 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 394.00 | 899 394.00 | | 899 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 264.00 | 196 764.00 | 1 500.00 | 198 264.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 889.00 | 956 889.00 | | 956 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
ST Autres comptes | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
YT Sous‐traitance | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 070.00 | | | 773 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 405.00 | | | 698 405.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 002.00 | | | 388 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |