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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 221.00 | 1 268.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 150.00 | 45 941.00 | 7 208.00 | 53 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 581.00 | 53 972.00 | 8 608.00 | 62 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 263.00 | 100 134.00 | 105 128.00 | 205 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 1 488 757.00 | 52 849.00 | 1 435 908.00 | 1 488 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 545.00 | 594.00 | 99 951.00 | 100 545.00 |
BZ Autres créances | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 494 147.00 | | 494 147.00 | 494 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 954.00 | 53 443.00 | 2 152 510.00 | 2 205 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 217.00 | 153 577.00 | 2 257 639.00 | 2 411 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DH Report à nouveau | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 541 274.00 | | | 541 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 130.00 | | | 1 397 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 365.00 | | | 1 716 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 639.00 | | | 2 257 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 765.00 | | | 1 454 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452 058.00 | | 4 452 058.00 | 4 452 058.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 174 092.00 | 2 536.00 | 176 629.00 | 174 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 283.00 | 2 536.00 | 4 628 820.00 | 4 626 283.00 |
FM Production stockée | | | 1 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 326.00 | | | 4 689 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 930.00 | | | 4 641 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 600.00 | | 6 853.00 | 199 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 205 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | 1 490.00 | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 558.00 | | 5 363.00 | 111 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 689.00 | 7 634.00 | 1 190.00 | 93 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 7 413.00 | 1 190.00 | 93 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 318.00 | 52 849.00 | 46 318.00 | 46 318.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 215.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 697.00 | 53 064.00 | 46 318.00 | 46 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 697.00 | 53 064.00 | 46 318.00 | 46 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 064.00 | 46 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 130.00 | 1 397 130.00 | | 1 397 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VB T. V. A. | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 921.00 | 221 226.00 | 1 695.00 | 222 921.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 765.00 | 1 454 765.00 | 200 000.00 | 1 654 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
YT Sous‐traitance | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 624.00 | | | 793 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 694.00 | | | 753 694.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 654.00 | | | 417 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |