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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 494.00 | 43 612.00 | 7 882.00 | 51 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 063.00 | 50 077.00 | 9 986.00 | 60 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 600.00 | 93 689.00 | 105 910.00 | 199 600.00 |
BT Marchandises | 1 336 888.00 | 46 318.00 | 1 290 569.00 | 1 336 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | 379.00 | 46 405.00 | 46 785.00 |
BZ Autres créances | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CF Disponibilités | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 583.00 | 46 697.00 | 1 611 885.00 | 1 658 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 183.00 | 140 386.00 | 1 717 796.00 | 1 858 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DH Report à nouveau | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
DL TOTAL (I) | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 140.00 | | | 1 064 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 918.00 | | | 1 153 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 796.00 | | | 1 717 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 418.00 | | | 1 135 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 763.00 | | 4 415 763.00 | 4 415 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 208 188.00 | 913.00 | 209 101.00 | 208 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 841.00 | 913.00 | 4 626 755.00 | 4 625 841.00 |
FM Production stockée | | | -3 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 587.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 136.00 | | | 4 702 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 083.00 | | | 4 564 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 905.00 | | 445.00 | 200 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 199 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 111 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 058.00 | | 250.00 | 113 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 195.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 990.00 | 9 448.00 | 1 750.00 | 85 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | 9 448.00 | 1 750.00 | 85 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 081.00 | 46 318.00 | 77 081.00 | 77 081.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 268.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 191.00 | 46 587.00 | 77 081.00 | 77 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 191.00 | 46 587.00 | 77 081.00 | 77 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 587.00 | 77 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 140.00 | 1 064 140.00 | | 1 064 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 473.00 | 138 778.00 | 1 695.00 | 140 473.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 418.00 | 1 135 418.00 | | 1 135 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
YT Sous‐traitance | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 994.00 | | | 829 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 877.00 | | | 803 877.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 227.00 | | | 401 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |