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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 519.00 | 970.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 427.00 | 44 389.00 | 31 038.00 | 75 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | 57 578.00 | 13 205.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 548.00 | 102 486.00 | 133 061.00 | 235 548.00 |
BT Marchandises | 1 701 386.00 | 22 018.00 | 1 679 368.00 | 1 701 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 185.00 | 483.00 | 77 701.00 | 78 185.00 |
BZ Autres créances | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CF Disponibilités | 518 365.00 | | 518 365.00 | 518 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 480.00 | 22 501.00 | 2 341 978.00 | 2 364 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 029.00 | 124 988.00 | 2 475 040.00 | 2 600 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DH Report à nouveau | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
DL TOTAL (I) | 666 992.00 | | | 666 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 607.00 | | | 1 698 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 047.00 | | | 1 808 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 040.00 | | | 2 475 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 797.00 | | | 1 791 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 843.00 | | 5 224 843.00 | 5 224 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 218 940.00 | 841.00 | 219 782.00 | 218 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 984.00 | 841.00 | 5 445 826.00 | 5 444 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 800.00 | | | 5 498 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 081.00 | | | 5 373 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 263.00 | | 34 990.00 | 205 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 235 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 146 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 731.00 | | 34 990.00 | 115 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 134.00 | 6 862.00 | 4 510.00 | 100 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 298.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 913.00 | 6 564.00 | 4 510.00 | 99 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 849.00 | 22 018.00 | 52 849.00 | 52 849.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 110.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 443.00 | 22 018.00 | 52 959.00 | 53 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 443.00 | 22 018.00 | 52 959.00 | 53 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 018.00 | 52 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 607.00 | 1 698 607.00 | | 1 698 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 228.00 | 144 728.00 | 1 500.00 | 146 228.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 797.00 | 1 791 797.00 | | 1 791 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
YT Sous‐traitance | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 474.00 | | | 954 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 311.00 | | | 905 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 033.00 | | | 431 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |