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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 817.00 | 672.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 279.00 | 43 281.00 | 47 997.00 | 91 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 277.00 | 61 513.00 | 9 763.00 | 71 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 049.00 | 105 612.00 | 160 436.00 | 266 049.00 |
BT Marchandises | 1 153 603.00 | 15 178.00 | 1 138 425.00 | 1 153 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430.00 | 1 522.00 | 8 908.00 | 10 430.00 |
BZ Autres créances | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CF Disponibilités | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 080.00 | 16 700.00 | 1 600 379.00 | 1 617 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 129.00 | 122 313.00 | 1 760 816.00 | 1 883 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | 262 242.00 | | | 262 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 643 663.00 | | | 643 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 629.00 | | | 934 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 152.00 | | | 1 117 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 816.00 | | | 1 760 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 057.00 | | | 1 044 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 068 609.00 | | 6 068 609.00 | 6 068 609.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 183 607.00 | 2 966.00 | 186 573.00 | 183 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 512.00 | 2 966.00 | 6 255 479.00 | 6 252 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 774.00 | | | 6 323 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 103.00 | | | 6 297 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 548.00 | | 37 201.00 | 235 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 266 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 176 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | | 37 006.00 | 146 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 195.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 486.00 | 9 826.00 | 6 700.00 | 102 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 298.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | 9 528.00 | 6 700.00 | 101 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 018.00 | 15 178.00 | 22 018.00 | 22 018.00 |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 1 038.00 | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 501.00 | 16 216.00 | 22 018.00 | 22 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 501.00 | 16 216.00 | 22 018.00 | 22 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 216.00 | 22 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 629.00 | 934 629.00 | | 934 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 3 986.00 | 15 945.00 | 19 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 571.00 | 74 876.00 | 1 695.00 | 76 571.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 002.00 | 1 044 057.00 | 15 945.00 | 1 060 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
YT Sous‐traitance | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 768.00 | | | 1 085 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 503.00 | | | 872 503.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 513.00 | | | 433 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |