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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 061.00 | 1 339.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 492.00 | 20 906.00 | 4 587.00 | 25 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 448.00 | 150 986.00 | 130 463.00 | 281 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 677.00 | 172 952.00 | 139 725.00 | 312 677.00 |
BT Marchandises | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 559.00 | 172 952.00 | 568 607.00 | 741 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 279.00 | | | 233 279.00 |
DL TOTAL (I) | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 607.00 | | | 568 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 941.00 | | | 265 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 572.00 | | 6 104.00 | 306 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 677.00 | 312 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 341.00 | 309 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 236.00 | | 6 104.00 | 303 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 392.00 | 33 560.00 | | 139 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 392.00 | 33 560.00 | | 139 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 703.00 | 54 422.00 | 42 281.00 | 96 703.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 376.00 | 159 040.00 | 3 336.00 | 162 376.00 |
VW T.V.A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 222.00 | 265 941.00 | 42 281.00 | 308 222.00 |