| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 301.00 | 1 099.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 22 145.00 | 3 890.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 562.00 | 181 291.00 | 101 272.00 | 282 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 334.00 | 204 737.00 | 109 597.00 | 314 334.00 |
BT Marchandises | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
BZ Autres créances | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CF Disponibilités | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 004.00 | 204 737.00 | 527 268.00 | 732 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
DL TOTAL (I) | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 268.00 | | | 527 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 677.00 | 1 657.00 | | 312 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 341.00 | 1 657.00 | | 309 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 952.00 | 31 785.00 | | 172 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 952.00 | 31 785.00 | | 172 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 281.00 | 16 121.00 | 26 160.00 | 42 281.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 910.00 | 163 574.00 | 3 336.00 | 166 910.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 674.00 | 250 515.00 | 26 160.00 | 276 674.00 |