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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 781.00 | 619.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 24 628.00 | 2 907.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 029.00 | 239 964.00 | 52 065.00 | 292 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 300.00 | 266 373.00 | 58 928.00 | 325 300.00 |
BT Marchandises | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
BZ Autres créances | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CF Disponibilités | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 539.00 | | 515 539.00 | 515 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 839.00 | 266 373.00 | 574 466.00 | 840 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
DL TOTAL (I) | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 466.00 | | | 574 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 404.00 | | 4 896.00 | 320 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 068.00 | | 4 896.00 | 317 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 433.00 | 30 940.00 | | 235 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 433.00 | 30 940.00 | | 235 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 020.00 | 165 684.00 | 3 336.00 | 169 020.00 |
VW T.V.A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 764.00 | 280 764.00 | | 280 764.00 |