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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 021.00 | 379.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 525.00 | 25 744.00 | 5 781.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 029.00 | 262 962.00 | 29 067.00 | 292 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 290.00 | 290 728.00 | 38 563.00 | 329 290.00 |
BT Marchandises | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
BZ Autres créances | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CF Disponibilités | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 888.00 | | 457 888.00 | 457 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 178.00 | 290 728.00 | 496 451.00 | 787 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
DL TOTAL (I) | 271 604.00 | | | 271 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
EA Autres dettes | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 451.00 | | | 496 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 300.00 | | 3 990.00 | 325 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 964.00 | | 3 990.00 | 321 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 373.00 | 24 355.00 | | 266 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 373.00 | 24 355.00 | | 266 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 201.00 | 115 865.00 | 3 336.00 | 119 201.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 847.00 | 224 847.00 | | 224 847.00 |