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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 541.00 | 859.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 23 258.00 | 2 777.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 633.00 | 210 634.00 | 77 999.00 | 288 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 404.00 | 235 433.00 | 84 972.00 | 320 404.00 |
BT Marchandises | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CF Disponibilités | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 574.00 | 235 433.00 | 574 142.00 | 809 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
DL TOTAL (I) | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 657.00 | | | 277 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 334.00 | | 6 071.00 | 314 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 998.00 | | 6 071.00 | 310 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 737.00 | 30 696.00 | | 204 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737.00 | 30 696.00 | | 204 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 160.00 | 16 430.00 | 9 730.00 | 26 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 756.00 | 126 420.00 | 3 336.00 | 129 756.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 657.00 | 267 928.00 | 9 730.00 | 277 657.00 |