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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 36.00 | 1 289.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 261.00 | 139.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 069.00 | 9 322.00 | 3 747.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 386.00 | 270 298.00 | 24 088.00 | 294 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 516.00 | 281 917.00 | 32 599.00 | 314 516.00 |
BT Marchandises | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BZ Autres créances | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CF Disponibilités | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 803.00 | | 478 803.00 | 478 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 318.00 | 281 917.00 | 511 402.00 | 793 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DL TOTAL (I) | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
EA Autres dettes | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 402.00 | | | 511 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 290.00 | | 11 252.00 | 329 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 314 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 027.00 | 309 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 954.00 | | 8 137.00 | 325 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 728.00 | 16 490.00 | 25 384.00 | 290 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 728.00 | 16 490.00 | 25 384.00 | 290 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 414.00 | 107 078.00 | 3 336.00 | 110 414.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 748.00 | 243 748.00 | | 243 748.00 |