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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 43 244.00 | 3 749.00 | 46 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 418.00 | 43 779.00 | 65 638.00 | 109 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
110 Total général Actif | 135 568.00 | 43 779.00 | 91 789.00 | 135 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
222 Production stockée | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
252 Charges sociales | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 631.00 | | | 297 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |