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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 46 676.00 | 319.00 | 46 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 418.00 | 47 211.00 | 62 208.00 | 109 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
110 Total général Actif | 152 403.00 | 47 211.00 | 105 192.00 | 152 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 297.00 | 267 397.00 | | 81 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 152.00 | 44 740.00 | | 183 152.00 |
222 Production stockée | | -6 375.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 75.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 473.00 | 305 834.00 | | 264 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 737.00 | 106 237.00 | | 86 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 1 944.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 43 497.00 | 49 566.00 | | 43 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 7 345.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 320.00 | 87 080.00 | | 98 320.00 |
252 Charges sociales | 15 475.00 | 37 533.00 | | 15 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 7 909.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 19.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 962.00 | 297 632.00 | | 249 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 510.00 | 8 203.00 | | 14 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 1 898.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 696.00 | 159.00 | | 6 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 069.00 | 6 146.00 | | 10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 113.00 | | | 24 113.00 |